公司库房管理制度.docx
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1、公司库房管理制度1. 范围:存货是公司的重要资产,库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率,保证公司资产的安全完整,满足公司生产经营活动和财务核算的需要,促使库房切实履行职能,制定本制度。2. 职责:生产部是库房的归口管理部门,生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。3. 管理内容和要求: 3.1库房的主要职责: 3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资; 3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资; 3
2、.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品,接收销售部门交来的 返修产品和配件; 3.1.4根据销销售助理通知,提前做好产品、备品配件的备货工作,确保准确及时发货; 3.1.5保管好库存材料物资,确保存货的安全完整; 3.1.6及时登记存货明细账,做到真实、准确、完整,保证帐证、帐实、帐卡相符。3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息,使用财务软件后实现数据的及时更新和传递; 3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况,超储存定义为超最高库存标准100%,积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报); 3.1.9配合生产部做好定额领料工作
3、,严格按照材料定额控制领用,超限额领料由副总经理审批,正常领料生产部经理审批; 3.1.10库存预警的提示职能,根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警; 3.2原材料库管理制度 3.2.1验收入库 (1)采购部按经批准的采购计划采购的材料物资,以及外协单位送来的材料物资进厂后,按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。(2)库管员核对材料物资是否与采购计划一致,不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映,否则一律不得办理入库手续;(采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份) (3)按公司规定应进行入库检验的材料物资,必须经过质检人员检验合格并在入库单上签
4、字确认后,方可办理入库手续;未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库,更不准投入使用,生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续; (4) 保管员应根据发票或者货物清单,与交货人(采购员)当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量,核对无误后由库管员如实填写 “入库单”。“入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称(规范的名称)、规格型号、计量单位、数量,并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联,各联次应完全一致,第一联为存根联,作为库房入库和记账的依据,第二联、第三联交给采购员,第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销,作为财务核算的
5、依据,第三联采购员自留,作为采购入库的依据; (5)采购的材料物资直接送交外协单位的,采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续,库管员和质检员有责任不定期抽查外委加工材料的数量和品质,发现问题及时处理并向公司领导汇报; (6)因库房库容不足或其他特殊原因,材料物资可以直接存放到车间,但必须及时办理入库手续,库外存放物资的管理责任为库房。3.3保管与保养 (1)根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件,合理规划设置、分库分区; (2)出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放,出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放; (3)所有材料物资都应分类摆放
6、整齐、井然有序、标识清楚、取用方便; (4)保管物资应做到“七不”,即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护,适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装,发现物资受损应该及时反映,并采取补救措施,存放不当应及时改进; (5) 要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好,有无火灾隐患,发现问题应及时向公司领导反映; (6)坚持每天清扫库房 ,保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘,库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物,保持库房干净整洁。3.4出库管理 (1)按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料; (2) 领用原材料必须办理领
7、用手续、填写 “领料单”。“领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途,以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量,并由领料人和部门经理签字确认。“领料单” 一式三联,各联次应完全一致,第一联为存根联,由领料部门留存,第二联交财务部门作账务处理,第三联为凭此领料,发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。库管员应认真检查核对“领料单”,发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的,应拒绝发料,并请领料人予以补充、更正或者重新填制,符合规定后再发料。凡有消耗定额的都必须按定额发料,不准超定额发料; (3)对于专项购进材料,应由申购部门领用,用于特定用途,其他部门和其他用途不得领用;工程技术部
8、、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门,防止其它部门错领; (4)常规材料,凡可以分割拆零的,应本着节约的原则按实际需要拆零发料,不得一次性整件或整批发料; (5)存放在车间的大宗、专用材料,按照实地盘存制的方法,月末盘库倒推确定每个月的实际使用数量,一次办理领料手续(此规定为试行,具备入库保存或其它方式管理时以当时通知为准); (6)发料时保管员和领料人应当面交接清楚,防止差错; (7)保管员应妥善保管所有发料凭证,不得损毁和丢失。(8)保管员应做到随时登帐,领用入库及时在库存卡片上显示库存变化,每天下班前完成财务软件的录入。3.5盘点和盘盈、盘亏、报废处理 (1)实行定期盘点和不定期
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