黄蓝系月份资金收支计划表.xlsx
《黄蓝系月份资金收支计划表.xlsx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黄蓝系月份资金收支计划表.xlsx(1页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
( )月月份份资资金金收收支支计计划划表表单位:单位:万元项 目行次金 额一:期初余额(账面实际余额):1二:本期计划收到现金:2- 1、计划营业收入(销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款)32、收回投标保证金4 3、取得银行借款所收到的现金5 4、 其他方式收到的资金67三:本期计划现金支出:-1、计划营业支出(购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款)12、支付投标保证金2 3、计划购置固定资产支出3 4、偿还银行借款所支付的现金4 5、支付日常经营费用5 6、支付其他67四:期末计划余额-总裁审批单位负责人审批 制表:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 黄蓝系 月份 资金 收支 计划
启牛文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文