甘肃铁矿石融资项目商业计划书.doc
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1、甘肃铁矿石项目商业计划书融资类型:融资目的:融资规模:1001万-3000万IRON&ORE甘肃铁矿石项目商业计划书-目标成为国内专业的铁精粉供应商融资方介绍:本商业计划书属商业机密。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后,收件方应即刻确认,并遵守以下的规定:1、在未取得深圳市瑞启思信息咨询有限公司的书面许可前,收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布;2、收件人如无意进行本计划书所述之项目,请尽快将本计划书完整退回。二六年十月第一部分、商业计划书摘要第二部分、商业计划书正文1、 公司基本情况及管理团队介绍2、 项目介绍和分析3、 行业与市场分析4、 项目SW
2、OT分析和市场策略5、 财务预测和分析6、 融资模式和投资退出方式7、 风险分析及对策8、 相关附件XXX矿业有限公司正式注册成立于2006年5月,股东为自然人,实收资本人民币50万元,有限责任公司,主营业务为矿石开采和加工。公司拥有XX县两个选矿厂,三座矿山,探明储存量220万吨,矿石品位为3948,可露天开采。两处选矿厂均选在水电交通极为便利的黄金地段,三处矿山资源极为丰富。目前各项采矿手续均已齐全,已投资200多万元,待后续资金到位即可开工建设。公司董事长刘先生拥有多年铁矿石开采、加工和销售经验,2001年任河南省XX县选矿厂副厂长至今,有较强的管理能力和丰富的工作经验。本项目最终产品铁
3、精粉,是生铁的原材料,目标下游客户为国内钢铁企业。2004年由于钢铁市场转好,世界钢铁企业加大了新项目投资。据世界钢铁协会统计,2005年世界钢铁总投资达到650亿美元,比去年2004年增长110亿美元,国际铁矿石需求近年来明显增加。在中国,无论从国内钢材不断增长的需求量、钢铁的产量来推算,还是生铁的产能来验证,中国仍然是全球最大的铁矿石需求国,2005年中国铁矿石的需求高达3.15亿吨(含铁量)。供给紧张将支撑铁矿石价格至少坚挺到2007年底,未来仍将持续保持高额需求。-(摘录于申银万国证券公司的铁矿石深度研究报告)项目建设要点和进度安排该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨,年加工生产铁精
4、粉8万吨的选矿生产线。序号 工序名称 项目建设期(一年)从06年8月开始12月 34月 56月 78月 910月 1112月1 考察、可行性报告编制 2 项目的初步设计、审查 3 项目审批、环评以及厂址和设备的选定 4 项目融资、谈判 5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 投资需求和融资模式项目设计总投资规模为人民币1500万元。资金来源:1、对外融资1000万元;2、当地银行贷款500万元。融入资金将用于项目的建设工程投资和生产经营投资。其中土建工程投资396.5万元,机械设备投资742.4万元,银行贷款利息60万元,流动资金投资301.1万元。对外融资采取
5、两种方式:一是债权融资方式,以XX矿业有限公司拥有的土地及矿山的采矿权作为抵押。融资期限为二年,借款年利率为15%。二是股权融资方式,以XX矿业的现有资源(包括前期运作费用、采矿权、土地、当地政府资源等)作价1000万元,合作者以1000万元现金出资,各占50%的股权。主要财务指标分析序号 指标名称 单位 数值 备注1 项目总投资 万元 1500.00 全部外筹措2 年销售收入 万元 3600.00 达产期收入,预测年产销量8万吨3 年均净利润额 万元 1146.22 生产经营周期内平均数据测算4 年均销售利润额 万元 1710.78 生产经营周期内平均数据测算5 投资利润率 % 76.41
6、生产经营周期内平均数据测算6 净利润率 % 33.20 生产经营周期内平均数据测算7 税后财务内部收益率 % 93.70 财务净现值 万元 4104.22 I=12%盈亏平衡点 % 18.52 按年均成本、收入水平计算8 静态投资回收期 年 2.13 包含建设期0.25年建设1.75年试产期投资退出模式债权融资:公司承诺按季支付利息,并在二年后归还全部本金。股权融资:一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。计划将于2009年底之前,由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合,拥有强力资本和市场优势的一方必定会
7、通过并购重组的形式整合竞争对手。项目公司可选择合适的下游钢铁企业进行合并或是整体出售,届时战略投资者的投资可选择溢价退出。第一章公司及管理团队介绍1.1公司基本情况? 公司名称:XXX矿业有限公司? 机构类型:企业法人? 注册资本:人民币50万元? 项目发起人:刘先生? 建设性质:新建? 建设期限:1年? 厂址选择:XX县XX城镇水管所南侧600米处。? 项目总投资:项目总投资1500万元,其中固定资产投资1100万元,流动资金400万元。? 项目效益:项目建成后可实现年销售收入3600万元2.2项目背景随着国家西部大开发战略的逐步实施,西部地区的发展日益受到国内各界的关注和重视,发挥西部地区
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