公司收支明细表模板.xls
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1、#20132013年年 年年 汇汇 总总日日 期期收入提取备用金支出共支出备用金余额固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2013 年1 月¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年2 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年3 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年4 月合 计¥1,379.80¥0.00¥31.50¥12.00¥0.00¥0.00¥800
2、.00¥0.00¥0.00打 印2013 年5 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年6 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年7 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年8 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年9 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0
3、.00¥0.00¥0.00打 印2013 年 10 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年 11 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印2013 年 12 月合 计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00打 印合合 计计¥0.000.00¥1,379.801,379.80¥0.000.00¥31.5031.50¥12.0012.00¥0.000.00¥0.000.00¥800.00800.00¥0.00
4、0.00¥0.000.00结余记要¥0.000本月备用金余额0本月备用金余额0¥0.000本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0¥0.000.00逐逐日日记记录录1二2三3四4五5六6日7项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合 计计¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00其其他他支支出出合合 计计¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00
5、¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00常常用用品品 办办公公日日合合 计计¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00报报销销费费用用合合 计计¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细合合 计计¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00总总合合计计¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.0
6、0¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00报报销销费费用用一8二9三10四11五12六13日14一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0
7、.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.0015二16三17四18五19六20日21一22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额
8、项目名称金额项目名称¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0.000.00¥0
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