1、#20132013年年 年年 汇汇 总总日日 期期收入提取备用金支出共支出备用金余额固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2013 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年2 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年3 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年4 月合 计￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800
2、.00￥0.00￥0.00打 印2013 年5 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年6 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年7 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年8 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年9 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0
3、.00￥0.00￥0.00打 印2013 年 10 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年 11 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年 12 月合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印合合 计计￥0.000.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.00
4、0.00￥0.000.00结余记要￥0.000本月备用金余额0本月备用金余额0￥0.000本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0￥0.000.00逐逐日日记记录录1二2三3四4五5六6日7项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00
5、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品 办办公公日日合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0
6、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用一8二9三10四11五12六13日14一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0
7、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0015二16三17四18五19六20日21一22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额
8、项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0
9、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二23三24四25五26六27日28一29二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0
10、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00
11、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0030三31四项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入项目金额收入日期2013/10/52 2013013 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计
12、其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计报销费用￥0.00常常用用品品 办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计报报销销费费用用合合 计计合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计总总合合计计￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额1五2六3日4一
13、项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.005二6三7四8五项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥
14、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.009六10日11一12二13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0
15、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三14四15五16六17日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0
16、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0018一19二20三21四22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.
