1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公公司司差差旅旅费费报报销销单单 XXXX年 XX月 XX日 单位：元出差人：XX 事由：XXX起止时间及地点交通费餐费补贴住宿费附单据 张月 日起点月 日终点人数交通工具交补标准金额餐补标准天数金额住宿标准天数金额长途实际发生额最高30/天最高120/天市内交通最高30/天长途实际发生额最高40/天最高150/天市内交通最高30/天小计XX小计XXX小计XXX合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥：XX行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX注意事宜：1、保证提供的发票真实有效性；2、长途公共交通费实报实销；3、市内交通费报销不能超过当地最高
2、标准，须为当时当地发生票据；4、餐补票据，不强求是否为当时票据；5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位XXXXXXXXXXXXXXXX 公公司司费费用用报报销销单单报销部门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日 单据及附件共 XX 页报 销 项 目摘 要金 额备 注本月出差天数：XX十 万 千 百 十 元 角 分通讯费X月电话费X X X X X交通费X月当地交通补贴
3、（须注明报销天数）X X X X X其他总经理审批合 计X X X X X金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 文 员 大区经理 总 监 报销人XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司司借借 款款 单单部 门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日 借款人姓名XXX职 务XXX借款事由出差备用金人民币（大写）壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥ XXX 文 员大区经理总 监总经理 借款人：XXX备用金分二次发放，每次间隔时间为十五天XXXXXXXX公司交通及住宿费用记录表起点终点起止时间公差事由交通费 餐费补贴 住宿费备注成都遂宁11月1日-11月4日XXX长途公交费+市内交通费XXXXXX遂宁重庆11月4日-11月8日XXX长途公交费+市内交通费XXXXXX合计XXXXXX区域：XXX岗位：XXX姓名：XXX填表时间：XXX大区经理：行政：总监：总经理：注：凡需报销交通、餐饮、住宿费人员，需按上表所列项目填列，票据原件上必须注明具体时间。
