1、i 公司 “十四五”发展规划 二二三年十月 ii 前言前言 “十四五”时期是我国全面开启社会主义现代化强国建设的重要时期。国企作为中国经济社会发展的顶梁柱，始终肩负着经济、政治、社会三大责任，其重要作用不可替代。 “十四五”时期，我国经济发展面临的内外环境相对更加复杂，但我国经济仍具有充足的发展韧性，对国企而言机遇大于挑战，如果沉着应对，国有企业仍会保持良好发展势头。因此，新形势下，国有企业如何编制好“十四五”规划，并用于指导未来五年企业的发展就显得尤为重要。 iii 首先，需在承接中央政府十三五规划的整体回顾的基础上，客观回顾企业的十三五规划完成情况。真实、系统地复盘企业在十三五阶段的发展优
2、势和不足，如实反映企业在发展过程中，会受到哪些制约条件的影响，争取在制定下一阶段目标的时候，能有更加完善的考量。 其次，我国十四五开局面临的外部宏观环境远甚于过往。2020 年是我国十三五收官之年，同时也是十四五规划的开局之年，当前我国所面临的国际局势、经济格局、政治环境及社会环境等方面，相较于十三五时期均发生了较大的变化。新形势下，企业只有对宏观层面有了更加全面的了解， 才能在十四五规划的制定过程中，基于全局视角，更加深入的理解上级单位所提出的要求和建议。 再次， 十四五开局阶段， 各行各业都面临不小的变化与挑战。企业无论涉足何种行业，都要对自身的行业性质、定位、内外部环境等，进行深入的分析
3、和研判，充分调查研究市场行情，厘清与竞争对手之间的优劣势关系， 研究科技创新发展变化及产业格局情况， 审慎确定企业的发展战略及目标， 科学的制定企业短期、中期、 长期发展规划， 有效防范经营风险， 促进企业可持续发展。 对企业而言，本次的十四五规划，不仅是一项上级布置的政治任务，更是企业全面、深刻审视未来三到五年发展的发展战略iv 的契机。 因此， 企业在做十四五规划的时候， 既需要着眼于当前，客观审视自身面临的实际情况，又需要站在未来看现在，提前谋篇布局，将企业的发展路径、关键战术和创新方向等方面，思考的更加通透。 最后，企业经营目标以及其他指标的落地措施。国企在编制十四五规划过程中，既要站
4、在大行业的发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的准备，又要切合企业发展的实际，稳步推进，体现出企业发展的可持续性。在规划制定过程中，要把战略分解成具体的动作，明确下一年、下一阶段，企业需要重点突破的关键环节，要把相对宏观的计划变成具体的动作，成为可衡量、可监督、可检查的量化指标，并落实到具体的责任人，这样才能将战略完美地落地。 目 录 前 言 . 1 第一章 发展基础 . 2 一、经济指标稳增长 . 2 二、战略布局促发展 . 2 三、自主创新上台阶 . 3 v 四、市场开拓创新高 . 4 五、管理水平显成效 . 4 六、存在的不足 . 5 第二章 发展环境分析 . 9 一、市场环境分析
5、 . 9 二、同行业对标分析 . 10 三、核心竞争力分析 . 11 第三章 战略规划与发展目标 . 14 一、指导思想 . 14 二、发展思路 . 14 三、发展目标 . 14 第四章 保障措施 . 17 一、抢占市场 . 16 二、增加产能 . 17 三、储备人才 . 17 四、科技创新 . 18 五、狠抓成本 . 18 六、确保安全质量 . 19 七、文化建设 . 19 八、加强党建 . 20 结束语 . 21 vi 1 公司“十四五”发展规划 前 言 “十四五”时期（2021 年2025 年）是公司实现管理提升、改革创新、转型升级的重点发展时期，准确把握“十四五”时期的国内外政治、经济
6、形势和行业发展趋势，对企业统筹规划今后五年的工作任务意义重大。 本规划深入贯彻落实了党的十九大、集团公司“十四五”战略规划的精神和要求，明确了企业“十四五”时期方向性、整体性、全局性的战略定位、发展思路、发展目标、保障措施等内容，是“十四五”时期公司发展的纲领性文件。 第一章 发展基础 “十三五” 期间，是企业快速转型壮大并实现跨越发展的关键阶段和重要时期。公司紧紧围绕股份公司总发展战略、“十三五”发展规划及集团公司制定的“三步走”战略部署，深入推进产业结构、业务结构调整，细化管理责任机制，加快科技创新前进步伐，坚持三个市场齐头并进，实现产业链无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提升。 一
7、、经济指标稳增长 2020 年各项任务目标的胜利完成， 为实现企业 “十三五”发展目标画上圆满句号。五年来，累计新签合同额 15.5 亿元、 实现营业收入 12.6 亿元， 年平均增长率分别达到 42.3%、30.67%。企业总资产、净货币资金存量分别由期初的 4.11亿元和 9255.2 万元增长到 6.4 亿元、1.13 亿元，年平均增长率分别达到 9.27%、3.86%。十三五末和期初相比，各项经济指标实现大幅增长，一年一个小台阶，五年实现大跨越。 二、战略布局促发展 “十三五”期间，公司以科学发展观为指导，紧密结合集团公司制定的“三步走”战略部署，以及集团公司“十三五”发展规划战略纲要
8、，坚持“稳中求进”的总基调和“求好、求快、求实”的总要求，以改革创新为动力，以做强做大为重点，以求真务实为抓手， 着力处理开拓经营与防范风险、 做强优势与补好短板、 立足当前与谋划长远的关系， 深度转型升级，加快培育长期竞争优势。按照战略布局，积极推进各项工作，不断取得新进展新成绩，培育了以高速XXXX 零部件产品、XX 为核心产品的制造业务，发展了 XX零部件产品设计、 检验检测业务； 大力实施 “走出去” 战略，拓展出海外业务；稳步推进 XX、XX 产品的研发，扩大市场份额； 策划承接外部试验业务， 逐步构建试验业务报价体系。 三、自主创新上台阶 近年来，公司持续加强与铁科院、铁道部产品质
9、量检验监督中心、北京有色金属研究院等相关科研院校进行产学研合作，积极引进和采用先进技术和标准，不断提升科研开发能力，缩短与国际先进技术水平的差距，占领技术制高点。公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“省工程技术研究中心”、“江苏省研究生企业工作站”。近年来，公司加大了研发投入，不断地进行产品创新和工艺创新，将技术优势转变为经济优势、竞争优势。目前，公司共获得专利 54项，其中 40 项为实用新型专利，14 项为外观专利。近三年，企业累计研发项目达 6 项，其中成功研制开发的产品被认定为 市高新技术产品，各项技术参数都符合或超过了用户的使用要求，得到了用户的充分肯定。公司注重先进技术的运用、消
10、化和吸收，攻克 XX、XX 市场准入堡垒，解决多项关键技术难题，形成了具有公司自身特色的技术路线，奠定了企业在 XX 零部件产品生产制造行业地位。 四、市场开拓创新高 牢固树立大营销理念，进一步强化经营工作龙头地位，积极构建区域经营网络，深入实施深度经营、滚动经营，大力加速国际化进程，努力开拓高速 XX、XXXX、城市轨道交通等新领域、新市场，市场经营工作成效显著。五年来，公司抓住大规模 XX 建设历史机遇，为京石武、宁杭、等一大批 XX、客专项目供应优质产品，这标志着公司已经在高速XX 市场方面，全面打响了品牌、树立了口碑；抢抓城市轨道交通建设机遇， 相继进入武汉 XX 等市场， 实现了 X
11、X 市场零突破，为公司大举进军 XX 市场打开局面；顺利取得埃塞俄比亚、吉布提国外项目，产品走出了国门，推向世界。至此，我们在 XX、XXXX、海外市场方面全面开花，产业链实现无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提升。 五、管理水平显成效 公司秉承以人为本、创新发展”的企业管理方针，积极探索制度化、科学化的管理方法，运用先进的 0A 办公自动化系统、专业的 ERP 管理系统，降成本、提效率，大大减少资金、物料、产品周转周期，持续不断地推动企业健康、快速、和谐发展。自 2012 年导入卓越绩效模式，经过长期的探索与实践，不断吸取国内外先进管理经验、方法和理论，按照标准化、规模化、产业化的发展
12、要求在产业园建立起一整套适应工厂运转的现代化企业运行管理机制，理顺了“经营是龙头、质量是生命、技术是核心、资金是血液、服务是 保障、质量是根本、效益是源泉”的管理逻辑，建立了“经营销售、合同评审、生产供货、资金回收、售后服务”一条龙的管理链条，职责分明，运转顺畅，保障有力。企业在基础建设、队伍建设、科技创新、精益化管理、风险管控等方面显著加强，企业核心竞争力明显提升，思想政治工作、党群工作、企业文化建设围绕中心，服务大局，构建和谐，凝聚人心，团结向上，企业充满生机和活力。 六、存在的不足 “十三五”的成绩来之不易，公司在探索中前进：从厂房规划建设、 设备安装调试、 技术引进吸收到产品跨出国门、
13、走向海外市场；从产品结构单一到多个产品；从自动化生产到智能化生产，年生产量高达 1000 余万套（件）。公司的发展思路和建设方向得到了一步步地验证、 我们的各项举措得到了有效推行、 我们的管理团队和职工队伍经受了严峻考验。 当前， 我国经济发展进入新常态， 既为企业改革发展提供了新动力和新机遇， 也给企业带来了新困难和新问题。产业市场竞争激烈依旧， 产业结构调整对企业发展的影响愈加明显，机遇与挑战并存。面对内外部环境的不断变化，我们还存在以下不足： 1.1.体制机制改革体制机制改革不彻底不彻底。2015 年 6 月，公司经过股权调整， 实现了集团公司生产经营全面管理， 从此管理体制和经营机制发
14、生了很大变化，极大地激发了企业活力和竞争 力，经过 5 年的努力，在市场开拓、内部管控、稳定产能和提升品质等方面取得了长足发展。 由于目前公司仍是合资公司，股东之间经营思路、管理理念不同，分歧较大，形不成合力， 许多问题未能得到及时有效解决，影响了公司可持续发展，需要进一步解决的体制、机制和历史遗留问题。 2.2.产业结构布局不均衡。产业结构布局不均衡。 公司产品市场主要集中在高速XXXX 零部件，在城市轨道交通产品及 XX 大修市场、对外技术检测试验服务方面业务量较少， 市场占有率低，产业链条不够完善，布局不均衡制约发展质量和发展速度。 3.3.企业转型升级需推进。企业转型升级需推进。当前，
15、公司以生产制造为主，在研发设计、产品服务等价值链高端环节的发展较为滞后，总体上处于价值链中低端， 属于典型的生产型制造， 迫切需要通过发展服务型制造来促进产业转型升级， 增加产品附加值。 4.4.市场业务拓市场业务拓展需加快。展需加快。国内经济形势日益严峻，XX市场面临巨大的不确定性， 公司发展对局内 XX 项目依赖度偏高，局外项目及海外市场占有率偏低。XX 市场进入晚，业绩不全， 严重影响招投标工作。 面对大好的城市轨道交通发展态势，XX 产品供货业绩的局限性越来越明显，这就导致我们在新一轮的市场竞争中，存在较大的短板， 需要加快拓展市场业务。 5.5.自主创新能力需提高。自主创新能力需提高
16、。 一是技术创新能力不够。 新品 研发进度较慢，产品更新换代滞后。前期，我们已经针对XX 市场开展了多项新品研发试制，并取得了一定的成绩，但是产品系列在短时间内还是无法快速完善。 二是营销创新能力欠缺。目前，如何掌握二次经营能力，是取得更多经营业绩的必要手段。还需进一步通过规划研究、设计源头、在建项目等领域来引领经营， 通过产业链协同来推进经营，通过联合投标来扩大经营。 6.6.成本管控能力不够强。成本管控能力不够强。 一是由于前期合资公司管理不善等问题，各项管理成本、财务成本均有偏高，在一定程度上提高了产品成本， 盈利水平与同行业企业相比不够高，因此，要加强成本控制意识，加强成本管控力度，继续降低成本，提高市场竞争力。二是项目成本管控有待进一步深化。指标不明确，措施不完善，责任不落实等现象仍然存在，各项目横向比较差异较大，部分项目由于项目全过程筹划、协调、汇报得当，项目进展较为顺利，而部分项目却存在批量更改已下订单以及退货现象，给公司造成了较大的经济损失。 三是质量成本控制还需大力加强， 公司有较为完善的质量管控制度，但执行过程中仍有偏差，过去的时间里，发生了多起质量事故， 各级管理
