1、公司物资采购管理制度相关范文公司物资采购、供应、管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保经营服务管理的持续稳定，依据相关法律法规，特定立本制度。 第二条公司日常工作所需的办公用品及设施设备、辅助材料、低值易耗品、接待用品和维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六
2、条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施，须先填写固定资产申购单，注明用品名称规格型号用途等具体要求，经公司领导审定后由办公室按规定采购。 第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第八条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条实行比质比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资性价比优，价格低廉，质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。 第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透
3、明，应有两人以上参与，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十一条采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续，具体要求如下： 1.物资入库，按分类由管理人员办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 填制一式三联入库单，一联交财务部办理发票入账手续。 2.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认
4、部门经理审核、会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可由出纳会计办理汇款。程序如下： 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出
5、纳办理汇款。 3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章 物资领发规定 第十四条各部门办公用品按照批准的请领计划指派专人到仓库登记领取；维修工具的领用实行以旧换新；招待用烟、酒、茶叶领用部门需先向公司主管领导申报，经同意后填写领料单，保管人员凭领导签字的领料单发放物品，并做好领用登记记录，领取数不得超过计划数，其中酒的领用数量和实用数量可能存在差别，领用人可以在领用的次日按实用数量，再办理领料登记手续。 第十五条 维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备的领取按照批准的
6、申请计划，填写领料单报公司分管领导批准，保管人员凭领导签字的领料单发放并做好领用登记记录。设备作为公司固定资产进行登记，明确保管责任人。 第五章 仓库物资管理、盘点与核销 第十六条 公司物资仓库按种类分设，指定专人保管。购置的物资必须经保管人员验收，办理入库手续，做好台账登记。发放物资严格按规范的程序与手续办事，不得越权处理。 第十七条 各仓库要定期进行盘点，通常每季度盘点一次。进库数量、出库数量、库存数量要吻合，出入库手续要完备，切实做到放置有序、账物相符。财务部派专人牵头负责督查盘点，并在盘点表上签证确认，年终进行核销。 第十八条 办公室负责对固定资产进行登记，如因工作调整进行移交，相关使
7、用人应到办公室办理交接手续。财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，经审核按规定报公司领导审批后方可处理。经批准的赠送、变卖、报废、报损的资产应及时向财务部报备核销。 第六章 公司资产管理 第十九条 公司资产管理坚持爱护公共财产人人有责的原则，对因管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产的完整性。未经许可，不得将固定资产外借。因不当操作使用，或因个人过失，或因故意对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿。故意损坏的，公司将给予相应处分，出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿
8、。因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿。固定资产出借后造成丢失或损害的，由借用人赔偿。固定资产发生被盗事故，责任人应写出书面情况说明，按公司研究决定给予责任人处理。 第七章 附则 第二十条 本制度从批准下发之日起执行，由公司总经理室负责解释。 第二十一条本制度从2016年10月1日起执行。 采购管理制度 一. 目的 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。 二. 范围 2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。 2.2公司的物品包括四大类： 2.2.1项目采购：
9、包括项目所需物资； 2.2.2非项目采购（公司自采物资）： IT设备：电脑、笔记本等； 非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施 2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体； 2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。 三. 职责 3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责： 综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。 商务采购员：公司礼品采购； 行政采购员：非项目物资采购； 项目采购员：项目物资采购。 产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。 四. 程序 4
10、.1计划管理 3.1.1集中计划采购： 各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。 3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。 3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。 4.2物品采购的申请及审批流程 4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则； 4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。 4.1.4采购申请单的更改和补充应
11、以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。 4.3供应商的选择 4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4.2.2 对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 4.2.3 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 4.5领用原则 6.1.1物品采购后，将物品及填写物品
12、清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。 6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。 二一三年八月二十日 附件1 ： 物资采购分类一览表 恒大地产集团采购管理制度 恒地司管字【2009】第102号 第一章 总 则 第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。 第二条 本制度适用于集团本部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。 第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格
13、按恒大地产集团2009年度统一配送材料设备集中招标操作办法执行。 第二章 采购原则 第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。 第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。 第六条 严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一种物品分别报三家； （3）一种物品最后定一三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发
14、现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章 年度采购 第七条 年度采购的定义 年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。 第八条 年度采购的范围 1、供应给地区公司的物资：健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。 2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。 第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。 第十条 采购立项 申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。 第十一条 立项报告审批流程 1、固定资产（含车辆） 1）、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”主管领导审批集团 2）、10万元以上的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门意见招标中心/采购配送中心招标定价
