宝洁公司财务计核心运作流程.doc
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1、宝洁公司财务计核心运作流程会计目的-宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的发展原则-原始凭证-准时准确的记录和完成记录-适当归类汇总生意和会计记录-根据某一会计标准和会计原则准备财务报表-根据准时准确的会计资料、准备财务分析及预测报表财务分析编制财务报表汇总报表内部调整入帐编制会计凭证搜集原始单据会计交易宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 无 编号:6.要素: 无 地点:总部应收帐款处理步骤:1、 付款处理(包含收款报告)2、 退货处理3、 内部调整4、 与客户对帐方法:1、与客户对帐调平即可结帐说明:根据会计程序和帐户体系表描述由会计部门完成的
2、核心工作程序。宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 应收帐款处理 编号:6. 1要素: 无 地点:总部宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计: 版本:1子流程: 应收帐款处理 编号:6.1.1要素: 付款处理 地点:总部预付帐款系统中新下订单与赊帐相对比反馈预付款信息给信用控制主管把付款和发票相对照或把折扣过入现有折扣帐调节付款处理总额和银行帐单/手头现金输出:应收帐款根据收款报告输入付款处理/现金收据宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理 有 无无有会计销售代表步骤:1、 从客户处取得退货申请单2、 审查申请单/原始凭证内容和格式
3、3、 恰当核准申请单4、 得到入库单5、 更正应收帐款说明:根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。输入:1、 客户应收帐款2、 由客户发出的退货申请单退货和残损产品处理输出:1、更正应收帐款得到入库单方法:1、每日在结帐前最后过帐宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 应收帐款处理 编号:6.1.2要素: 退货和残损产品处理 地点:总部宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计: 版本:1子流程: 应收帐款处理 编号:6.1.2要素: 退货和残损产品处理 地点:总部出具入库单付款收讫/付款通知输出:更正应收帐款恰当核准审查内容和格式输入:客房发出的退货申请表宝洁分
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